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| 索引号： | 003136392/201803-00035 | 所属目录： | 各部门预决算 |
| 关 键 词： | 岳西县 城市建设 投资管理 | 文号： | |
| 主题分类： | 服务对象分类： | ||
| 体裁分类： | 点击量： | 次 | |
| 发布单位： | 县财政局 | 发布日期： | 2018-01-23 15:42:00 |
| 内容概述： | 岳西县城市建设投资管理中心2018 年部门预算2018 年1月目 录第一部分 部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018 年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县城市建设投资管理中心 2018 年财政 | ||
岳西县城市建设投资管理中心2018 年部门预算
岳西县城市建设投资管理中心
2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018 年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.岳西县城市建设投资管理中心 2018 年财政拨款收支预算总表
2.岳西县城市建设投资管理中心2018 年一般公共预算支出预算表
3.岳西县城市建设投资管理中心 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4.岳西县城市建设投资管理中心2018 年政府性基金预算支出预算表
5.岳西县城市建设投资管理中心2018 年国有资本经营预算支出预算表
6.岳西县城市建设投资管理中心2018 年收支预算总表
7.岳西县城市建设投资管理中心2018 年收入预算总表
8.岳西县城市建设投资管理中心2018 年支出预算总表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
7.关于 2018 年收入预算情况说明
8.关于 2018 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据岳编办【2008】34号文件精神规定，县城投中心的主要职责是：
（一）负责制定城市建设投融资计划，多渠道、多形式筹措城市建设资金。
（二）按照县政府确定的项目投资计划，统筹使用各类政府性资金，保障重点工程建设。
（三）参与经营及开发政府取得的存量土地。
（四）负责经营城市资产，实现城市建设资金的增值。
（五）按照重点工程建设资金管理办法负责城市建设资金的会计核算、财务管理。
（六）参与政府投资项目的评审工作；参与重点工程项目财务竣工决算验收与移交等工作。
（七）完成县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
城投中心2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，为中心本级。城投中心为财政全额拨款正科级事业单位，预算事业编制3名，内设2个职能科室，投融资管理科和财务科（办公室）。城投中心2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。
三、2018 年度主要工作任务
一是创新融资方式，加大直接融资力度，调整融资结构,降低资金使用成本；二是确保全县重点工程款、征地拆迁款、土地收储等各项资金按时、足额支付；三是统筹规划按时间节点完成2018年度各类金融机构还本付息任务；四是加强财务管理和核算，完善工作经费保障机制；五是积极争取省、市、县各类专项资金，支持城市建设，进一步扩大资产规模。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
|
岳西县城投中心2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
|
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
27.46 |
五、教育 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
27.46 |
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
经常性收入拨款 |
27.46 |
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
八、社会保障和就业 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
十、医疗卫生与计划生育事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
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|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
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|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
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|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27.46 |
本年支出合计 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
27.46 |
支 出 总 计 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
注：本表反应部门各项收入、支出预算情况 |
|
|
|
|
||
部门公开表2
|
岳西县城投中心2018年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
合计 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况 |
|||||
部门公开表3
|
岳西县城投中心2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
合 计 |
|
27.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.95 |
|
30101 |
基本工资 |
9.76 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.30 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4.51 |
|
30201 |
办公费 |
1.40 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.15 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
|
30228 |
工会经费 |
0.31 |
|
30229 |
福利费 |
0.01 |
|
|
|
|
部门公开表4
|
岳西县城投中心2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
说明：岳西县城投中心2018年无部门政府性基金预算
部门公开表5
|
岳西县城投中心2018年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款收入 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
说明：岳西县城投中心2018年无国有资本经营预算
部门公开表6
|
岳西县城投中心2018年部门收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
27.46 |
一、本年支出 |
27.46 |
|
二、 政府性基金预算拨款收入 |
|
(一)一般公共服务 |
|
|
三、 国有资本经营预算拨款收入 |
|
(二)外交 |
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
(三)国防 |
|
|
五、其他收入 |
|
(四)公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
(五)教育 |
|
|
经营收入 |
|
(六)科学技术 |
|
|
其他收入 |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
3.50 |
|
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金 |
|
|
用事业单位弥补收支差额 |
|
(十)医疗卫生与计划生育 |
1.07 |
|
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务 |
21.00 |
|
|
|
(十三)农林水事务 |
|
|
|
|
(十四)交通运输 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等 |
|
|
|
|
(十七)金融 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区 |
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等 |
|
|
|
|
(二十)住房保障 |
1.88 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营 |
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
27.46 |
支 出 总 计 |
27.46 |
|
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况 |
|||
部门公开表7
|
岳西县城投中心2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余收入 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
27.46 |
|
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门各项收入预算情况 |
|
|||||||||||||
部门公开表8
|
岳西县城投中心2018年部门支出预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
合计 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反应部门本年各项支出预算情况 |
|
|
|
|
|
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
城投中心2018年财政拨款收支预算27.46万元，收入来自一般公共预算拨款27.46万元，来自政府性基金预算拨款0万元；包括：当年财政拨款收入27.46万元，上年结转0万元。支出包括：城乡社区事务支出21.00万元，占76.5%；社会保障和就业支出3.5万元，占12.75%；医疗卫生支出1.07万元，占3.89%；住房保障支出1.88万元，占6.86%。
二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
城投中心2018年一般公共预算财政拨款27.46万元，比2017年财政拨款预算减少4.23万元，减少13.34%，减少原因主要是人员减少。
（二） 一般公共预算拨款结构情况。
城乡社区事务21万元，占76.47%；社会保障和就业支出3.5万元，占12.75 %；医疗卫生支出1.07万元，占3.89%；住房保障支出 1.88万元，占6.86%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “城乡社区支出”2018 年预算 21万元，与 2017年预算29.29万元相比下降28.3%，原因是业务调整。
2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 3.5万元，比 2017年预算增加3.15万元，增加900%，增加原因主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.07万元，比 2017 年预算减少0.28万元，减少20%，减少原因主要是人员减少。
4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 1.88万元，比 2017 年预算增加0.31万元，增加19.7%，增加原因主要是住房公积金缴费比例调整。
三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
城投中心2018年一般公共预算基本支出27.46万元，其中：工资福利支出22.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
岳西县城投中心 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
岳西县城投中心 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于 2018 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，岳西县城投中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县城投中心2018 年收支总预算27.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于 2018 年收入预算情况说明
城投中心2018年收入预算27.45，其中：一般公共预算拨款收入27.45万元，占100%。比2017年财政拨款预算减少4.23万元，减少13.34%，减少原因主要是人员减少。
八、关于 2018 年支出预算情况说明
城投中心2018年支出预算27.45万元，其中：基本支出21.00万元，占76.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；其他保障性支出6.45万元，占23.5%，主要用于职工社会保障支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）“机关运行经费”：城投中心2018年机关运行经费安排预算4.51万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（二）“政府采购情况”：城投中心2018年没有安排政府采购预算。
（三）“国有资产占用使用情况”：城投中心无国有资产占用情况，编制内无公车，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况：城投中心2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括
一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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